nnovative Industrial Properties, mit Sitz in San Diego, USA ist ein intern verwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, den Besitz und die Verwaltung von Spezialimmobilien, die an erfahrene, staatlich lizenzierte Betreiber für ihre regulierten Cannabisanlagen vermietet werden.
(Bildquelle: thedan)
Es ist sowohl eine Wachstums- als auch eine Ertragsaktie, die auf Erfolg wartet
Dividendenaktien sind eine hervorragende Möglichkeit, passives Einkommen zu erzielen. Unternehmen, die stetig wachsende Dividenden zahlen, übertreffen in der Regel ihre Mitbewerber. Und das Tolle an Innovative Industrial Properties ist, dass es Investoren neben der Zahlung von Dividenden auch einen sicheren Einstieg in die Marihuana-Industrie bietet.
Der Marihuana-Sektor ist nichts für schwache Nerven. Anleger stehen Pot-Aktien nach wie vor skeptisch gegenüber. Hier kommt Innovative Industrial Properties ins Spiel.
Es handelt sich nicht um ein reines Cannabisunternehmen, sondern um einen Real Estate Investment Trust (REIT), der Cannabisunternehmen in den USA Kapitallösungen anbietet. Seine hervorragenden Ergebnisse für das erste Quartal, die am 4. Mai veröffentlicht wurden, sind eine Zusicherung, dass dies keine Dividendenzahlungen sind bald aufhören.
Lassen Sie uns in die Details eintauchen.
Das Unternehmen hat ein einzigartiges Geschäftsmodell
Da Cannabis in den USA auf Bundesebene illegal ist, ist es für Potzüchter eine Herausforderung, das Kapital zu beschaffen, das für den Aufbau großer Produktionsanlagen erforderlich ist. Das Geschäftsmodell von Innovative besteht darin, diese Liegenschaften zu erwerben und sie dann an die Cannabisunternehmen zurückzuvermieten. Als Teil dieses Sale-Leaseback-Systems erzielt es Mieteinnahmen, seine einzige Einnahmequelle. Das war bisher mehr als genug, um zu gedeihen. Der Verzicht auf den Anbau von Cannabis schützt Innovative auch vor den Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist.
Zu den Top-Mietern gehören die beliebten Cannabis-Player Trulieve Cannabis, Cresco Labs, Curaleaf Holdings und Green Thumb Industries. Diese Multi-State-Betreiber befinden sich seit 2020 auf Expansionskurs und planen, das Tempo in diesem Jahr aggressiv aufrechtzuerhalten, was mehr Geschäft für Innovative bedeutet.
Das Unternehmen erwarb zwischen dem 1. Januar und dem 4. Mai dieses Jahres sechs neue Immobilien, wodurch sich seine Gesamtfläche auf 109 Immobilien (von denen 100 % vermietet sind) mit einer vermietbaren Fläche von 8,1 Millionen Quadratfuß in 19 Bundesstaaten erhöht.
(Bildquelle: profitconfidential)
Soliden Finanzdaten sorgen dafür, dass die Dividenden kommen
Die Ergebnisse des ersten Quartals waren ein Augenschmaus. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 50 % auf 64,5 Millionen US-Dollar, während der Nettogewinn von 26 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 35 Millionen US-Dollar stieg. Analysten erwarten nun, dass der Gesamtumsatz im Jahr 2023 auf 352 Millionen US-Dollar steigen wird, was einem satten Sprung von 201 % gegenüber dem Niveau von 2020 entspricht.
Analysten schätzen auch ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 81 % für die Aktie von Innovative in den nächsten 12 Monaten.
Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) stiegen auf 54 Millionen US-Dollar, eine Steigerung von 42 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Bei einem REIT bestimmt AFFO, wie viel Gewinn zur Ausschüttung als Dividende zur Verfügung steht (ähnlich wie der Nettogewinn bei Nicht-REITs). Sein steigender AFFO ermöglicht es ihm, die Dividenden konsequent zu erhöhen.
Im ersten Quartal erhöhte das Unternehmen seine vierteljährliche Dividendenzahlung im Jahresvergleich um 33 % auf 1,70 US-Dollar pro Aktie. Dies ist das 13. Mal, dass das Unternehmen seit seinem Börsengang die Dividende erhöht hat.
Innovative behält auch eine solide Bilanz bei, während Umsatz und Gewinn wachsen. Es beendete das Quartal mit 43 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Es hat Schulden in Höhe von rund 294 Millionen US-Dollar, die erst 2026 fällig werden. Das Verhältnis von Schulden zu Vermögenswerten von 15 % ist recht überschaubar, um in Zukunft Kapital für weitere Akquisitionen zu sichern.
Von den 37 Staaten, die medizinisches Marihuana legalisiert haben, muss Innovative noch in 18 Staaten expandieren. Mit einer so robusten Bilanz und steigenden Gewinnen sollte es für Innovative von nun an eine reibungslose Fahrt werden.
Innovative Industrial hat glänzende Aussichten
Die Dividendenrendite von Innovative beträgt 5,3 % und ist damit viel besser als die durchschnittliche Rendite des S&P 500 von 2 %. Aber die Rendite ist nicht das, worauf man bei der Auswahl einer Dividendenaktie achtet. Konsequente Dividendenzahlungen sind ein Zeichen für ein stabiles Unternehmen, das sich auf die Steigerung seiner Gewinne konzentriert, was Innovative großartig macht. Darüber hinaus ist das Unternehmen als REIT gesetzlich verpflichtet, 90 % seines Nettogewinns an die Aktionäre zurückzuzahlen.
Einige Investoren befürchten, dass das Wachstum von Innovative nach der Legalisierung von Cannabis auf Bundesebene (falls und wenn dies geschieht) gebremst wird, da Cannabisunternehmen andere Möglichkeiten finden werden, Kapital zu beschaffen. Aber das ist vielleicht nicht der Fall. Mit der Legalisierung wird der US-Markt weit offen sein. Viele kleinere Unternehmen könnten es immer noch schwer haben, Kapital von Finanzinstituten zu erhalten, und werden die Hilfe von Innovative benötigen.
Außerdem beträgt die gewichtete durchschnittliche Mietlaufzeit 16,7 Jahre, was bedeutet, dass es noch viele Jahre lang Einnahmen generieren wird.
Solange die staatliche Legalisierung in den USA voranschreitet, werden die Züchter größere Einrichtungen benötigen, was einen immensen Raum für die Expansion von Innovative schafft. Mit steigendem AFFO werden seine Dividendenausschüttungen es weiterhin zu einer attraktiven Wahl für Wachstums- und Einkommensinvestoren machen.
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