evon Energy Corporation ist ein Energieunternehmen, das in den Vereinigten Staaten in der Exploration von Kohlenwasserstoffen tätig ist. Es ist in Delaware organisiert und sein operativer Hauptsitz befindet sich im 50-stöckigen Devon Energy Center in Oklahoma City, Oklahoma. Seine Hauptbetriebe befinden sich in der Formation Barnett Shale STACK in Oklahoma, Delaware Basin, Eagle Ford Group und den Rocky Mountains.
Zum 31. Dezember 2021 hatte das Unternehmen nachgewiesene Reserven von 1.625 Millionen Barrel Öläquivalent (9,94 × 109 GJ), davon 44 % Erdöl, 27 % Erdgasflüssigkeiten und 29 % Erdgas.
(Bildquelle: wsj)
Über Devon Energy gibt es mehr zu wissen als nur seine saftige Dividende
Da Ölunternehmen nach dem jüngsten Anstieg der Energiepreise massive Gewinne vermelden, haben viele ihre Aufmerksamkeit auf Öl- und Gasaktien gerichtet. Während Öl-Supermajors eine der häufigsten Überlegungen sein mögen, gibt es im Ölfeld keinen Mangel an Namen, die Anleger in Betracht ziehen können.
Ein Name, der zum Beispiel ständige Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist Devon Energy, ein Unternehmen mit Upstream-Aktivitäten, das derzeit eine köstliche Dividendenrendite von 7,6 % bietet. Trotz seiner Popularität werden kluge Anleger sich besser mit dem Unternehmen vertraut machen wollen, also schauen wir uns einige Dinge an, die einen Einblick in diese führende Energieaktie geben.
1. Hauptsächlich auf das Festland konzentriert
Während Devon Energy in der Vergangenheit an Offshore-Aktivitäten beteiligt war, konzentriert es sich heutzutage ausschließlich auf Festland. Neben dem Williston-Becken befinden sich die Explorations- und Produktionsbetriebe (E&P) von Devon im Powder-River-Becken, im Anadarko-Becken, im Delaware-Becken und in Eagle Ford, wo Devon kürzlich seine Betriebe erweitert hat. Im September schloss Devon die Akquisition von Validus Energy im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar ab, was dazu führte, dass Devon seine Präsenz im Eagle Ford auf 82.000 Acres netto verdoppelte.
Im Jahr 2021 meldete Devon Energy eine tägliche Produktion von 572.000 Barrel Öläquivalent (BOED) – etwa 2 % mehr als prognostiziert. Das Management hat das Ziel, die jährliche Öläquivalentproduktion kontinuierlich um bis zu 5 % zu steigern. Es scheint, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, dieses Ziel im Jahr 2022 zu erreichen. Mit durchschnittlich 602.000 BOED in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 prognostiziert Devon ein Produktionsvolumen von 620.000 bis 640.000 BOED im vierten Quartal.
(Bildquelle: offshore)
2. Stetig steigende Dividende
Devon hat sich verpflichtet, Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen, und hat einen innovativen Ansatz für seine Dividende gewählt. Im Jahr 2021 kündigte Devon eine feste plus variable Dividendenpolitik an – die erste ihrer Art in der Branche. Mit dieser neuen Strategie erwartet Devon, seine vierteljährliche Dividende aus zwei Quellen zu finanzieren: Der feste Teil stammt aus 10 % seines vierteljährlichen operativen Cashflows, während das Management bis zu 50 % seines überschüssigen freien Cashflows für den variablen Teil der Dividende zuweist Auszahlung.
Im Gegensatz zu stetigen Dividendenzahlern, die ihre Ausschüttungen ständig erhöhen, müssen die Investoren von Devon Energy die Volatilität der Unternehmensstrategie erkennen. In Boomzeiten können Anleger damit rechnen, dass ihr passives Einkommen floriert; Wenn die Energiepreise jedoch sinken, wird die Dividende wahrscheinlich nachziehen. Nehmen wir zum Beispiel das dritte Quartal 2022, als Devon eine feste plus variable Dividende von 1,35 US-Dollar pro Aktie ankündigte. Dies stellt zwar eine Steigerung von 61 % gegenüber dem Vorjahr dar, liegt aber 13 % unter den 1,55 US-Dollar pro Aktie, die Devon im zweiten Quartal 2022 an die Aktionäre zurückgezahlt hat.
(Bildquelle: stocktradersdaily)
3. Eine robuste Bilanz
Mit einem klaren Engagement für die Belohnung der Aktionäre könnten sich skeptische Anleger fragen, ob Devons Wunsch, die Anleger mit der Dividende zu erfreuen, die finanzielle Gesundheit des Unternehmens gefährdet. Es ist eine berechtigte Sorge. Die Dividendenrendite von Devon hat im Jahr 2022 8 % überschritten – etwas, das sicherlich eine Untersuchung verdient.
Anleger können jedoch sicher sein, dass das finanzielle Wohlergehen des Unternehmens intakt bleibt. Beispielsweise unterhält Devon eine Investment-Grade-Bilanz, einschließlich Ratings von BBB+, Baa2 und BBB von Fitch Ratings, Moody's bzw. Standard & Poor's.
Ein weiteres ermutigendes Zeichen ist der konservative Ansatz des Unternehmens zur Verschuldung. Zum 30. September 2022 hatte Devon einen Nettoverschuldungsgrad vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (EBITDAX) von 0,6. Es wird erwartet, dass dieser in den kommenden Monaten sinken wird, wobei das Management bis Ende 2022 ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von 0,5 prognostiziert. Und das könnte noch weiter sinken. Im Ergebnisbericht des Unternehmens für das dritte Quartal 2022 sagte das Management, es habe Möglichkeiten zum Abbau von Schulden in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar identifiziert.
4. Die Wall Street vertraut Devon Energy
Für Anleger an der Main Street ist es unerlässlich, vor dem Kauf einer Aktie ihre eigene Due Diligence durchzuführen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich auch, zur Kenntnis zu nehmen, was die Wall Street über eine Aktie denkt, und bietet einen weiteren Datenpunkt, den Anleger berücksichtigen sollten. In Bezug auf Devon Energy scheinen die Analysten hinsichtlich der Aussichten der Aktie optimistisch zu sein.
Diese Woche erhöhte Raymond James sein Kursziel für die Devon-Aktie von 83 US-Dollar auf 87 US-Dollar, und Argus Research hob sein Kursziel von 77 US-Dollar auf 90 US-Dollar an. Mit Aktien, die zum Zeitpunkt dieses Schreibens um die 68 US-Dollar gehandelt werden, haben Raymond James und Argus Research Kursziele, die ein Aufwärtspotenzial von etwa 23 % bzw. 27 % implizieren.
5. Aktien hängen am Diskontregal
Anleger, die erkennen, dass Devon Energy eine verlockende Möglichkeit ist, ihren passiven Einkommensstrom zu stärken, müssen nicht tief in die Tasche greifen, um Aktien zu erwerben. Während die Aktie von Devon derzeit mit etwa dem 5,7-Fachen des operativen Cashflows gehandelt wird – dem gleichen Vielfachen wie ihr Fünfjahresdurchschnitt – scheint sie in Bezug auf die erwarteten Gewinne attraktiv bewertet zu sein. Die Aktie von Devon wird derzeit mit dem 7,5-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, was einen bemerkenswerten Abschlag gegenüber ihrem durchschnittlichen Fünfjahresmultiplikator von 19,6 darstellt.
(Bildquelle: journalrecord)
Für eine Vielzahl von Investoren sollte Devon Energy auf dem Radar stehen
Egal, ob Sie ein Value-Investor oder ein Einkommensinvestor sind, Devon Energy ist eine Aktie, die Aufmerksamkeit verdient. Aktien werden mit einem Abschlag gehandelt, und die erwartete Dividendenrendite von 7,6 % rechtfertigt keine Warnung von umsichtigen Anlegern. Die Energiepreise mögen in den letzten Monaten gesunken sein, aber das sollte Investoren nicht davon abhalten, Devon Energy als eine Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die Räder der passiven Einkommensgenerierung aufzupolieren.
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