iamondback Energy ist ein in der Kohlenwasserstoffexploration tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Midland, Texas.
Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über 1.788 Millionen Barrel Öläquivalent an geschätzten nachgewiesenen Reserven, von denen 52 % Erdöl, 24 % Erdgas und 24 % Erdgasflüssigkeiten waren. Die Reserven des Unternehmens befinden sich alle im Perm-Becken.
Das Unternehmen bietet Anlegern ein hervorragendes Wertversprechen
Die Ölpreise haben ein weiteres volatiles Jahr. West Texas Intermediate (WTI), die wichtigste US-Ölpreis-Benchmark, hat einen kompletten Roundtrip hinter sich. Es begann Mitte der 70er Jahre und schoss nach Russlands Invasion in der Ukraine in den dreistelligen Bereich. Rohöl hat seither praktisch all diesen Boden aufgrund von Bedenken zurückgegeben, dass die Weltwirtschaft auf eine Rezession zusteuert.
Trotz all dieser Volatilität sind die Aktien von Diamondback Energy im Jahresverlauf um mehr als 30 % gestiegen. Allerdings ist die Aktie angesichts des freien Cashflows, den sie beim aktuellen Ölpreisniveau erwirtschaften kann, immer noch recht günstig. Darüber hinaus sind die Aktien gegenüber ihrem jüngsten Höchststand um 15 % gefallen, was die Aktie noch billiger macht. Das Wertversprechen von Diamondback wird durch die Zahlung einer attraktiven und wachsenden Dividende, den Rückkauf seiner günstigen Aktien und wertsteigernde Investitionen ergänzt. Aufgrund dieser Faktoren steht sie auf meiner Liste ganz oben auf der Liste der besten Ölaktien, die man diesen Dezember kaufen kann.
(Bildquelle: yahoo)
Eine attraktive Bewertung
Diamondback Energy hat sich in diesem Jahr an höheren Ölpreisen erfreut. Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2022 mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow zu erwirtschaften, weit über den 2,4 Milliarden US-Dollar, die es im vergangenen Jahr erwirtschaftet hat. Das geht davon aus, dass Rohöl im vierten Quartal durchschnittlich 80 $ pro Barrel kostet, was ungefähr dem aktuellen Niveau entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von Diamondback Energy von kürzlich rund 25 Milliarden US-Dollar wird es mit einer Free-Cashflow-Rendite von 17 % gehandelt. Das ist eines der höchsten Niveaus seiner Vergleichsgruppe:
Obwohl Diamondback Energy vielleicht nicht die billigste Ölaktie in seiner Vergleichsgruppe ist, handelt es sich um eine höhere Free-Cash-Flow-Rendite – und damit um eine niedrigere Bewertung – als der Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Angesichts der Free-Cashflow-Rendite des S&P 500 von rund 5 % ist es auch deutlich billiger als der breitere Marktdurchschnitt.
Diese günstige Bewertung veranlasst Diamondback Energy, weitere Aktien zurückzukaufen. Das Unternehmen gab im dritten Quartal 472 Millionen US-Dollar für den Rückkauf von Aktien aus, 56 % mehr als im dritten Quartal. Das Unternehmen hat in diesem Jahr nun Aktien im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. Es verdoppelte auch seine Rückkaufgenehmigung auf 4 Milliarden US-Dollar Anfang dieses Jahres, um opportunistisch mehr Aktien zurückzukaufen.
(Bildquelle: Statista)
Die verlockende Auszahlung
Ein weiteres attraktives Merkmal von Diamondback Energy ist seine Dividende. Der Ölkonzern zahlt jedes Quartal eine Basisdividende von 0,75 US-Dollar pro Aktie. Das ergibt eine Dividendenrendite von 2,1 % zum aktuellen Aktienkurs, was höher ist als die Dividendenrendite des S&P 500 von 1,6 %.
Zusätzlich zu dieser Basisdividendenzahlung, die Diamondback im Laufe der Jahre mit einer Spitzenrate gewachsen ist, leistet es auch variable Dividendenzahlungen. Der jüngste Wert des Unternehmens lag bei 1,51 USD pro Aktie für das dritte Quartal. Wenn man die Basiszahlung hinzurechnet, lag die annualisierte Dividendenrendite von Diamondback auf diesem Niveau weit über 5 %. In der Zwischenzeit war die vorherige variable Dividende sogar noch höher, was zu einer damaligen Rendite von fast 10 % führte. Diamondback leistete im letzten Quartal eine kleinere variable Dividendenzahlung, um mehr seiner billigen Aktien zurückzukaufen.
(Bildadresse: netcials)
Diamondback Energy hat auch seine sprudelnden Cashflows genutzt, um seine Geschäftstätigkeit auszuweiten. Das Unternehmen gibt 3,3 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien aus, um FireBird Energy und Lario Permian zu kaufen. Die Geschäfte tragen sofort zu allen wichtigen Finanzkennzahlen bei, einschließlich des freien Cashflows pro Aktie. Sie werden auch seine Öl- und Gasproduktion steigern und gleichzeitig seinen Bohrbestand im Midland Basin erweitern.
Insgesamt erwartet Diamondback, dass die Akquisitionen ihm im nächsten Jahr einen zusätzlichen freien Cashflow von 570 Millionen US-Dollar verschaffen werden. Das ist ein beachtlicher Geldbetrag, der es Diamondback Energy ermöglichen sollte, seinen freien Cashflow zu steigern, selbst wenn die Ölpreise sinken. Es würde der Ölgesellschaft mehr Geld geben, um Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen und weiter zu expandieren.
Die Aktie ist ein Kauf
Diamondback Energy ist eine geldgierige Ölaktie, die heutzutage zu einem spottbilligen Preis gehandelt wird. Sie nutzt diese Situation, indem sie einen Teil ihrer Aktien zurückkauft, während sie eine attraktive Dividende zahlt und wertsteigernde Akquisitionen tätigt. Diese Deals sollten dem Unternehmen den Treibstoff geben, um seinen Cashflow im nächsten Jahr weiter zu steigern. Wenn man all diese Merkmale zusammenfasst, ist Diamondback Energy eine der Top-Ölaktien, die man diesen Monat kaufen kann.
Aktuelle News zu Diamondback Energy, Inc.
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