Guardant Health wurde gegründet, um „neue Grenzen“ in der Krebserkennung und -behandlung mithilfe künstlicher Intelligenz und eines Big-Data-Ansatzes zu setzen. Sie entwickelten neue Methoden zur Erkennung und Überwachung der geringen Mengen zirkulierender Tumor-DNA-Fragmente (ctDNA), die in den Blutkreislauf von Menschen mit Krebs freigesetzt werden, und ermöglichen so die Krebserkennung und -überwachung mithilfe minimalinvasiver Bluttests (Flüssigkeitsbiopsien), die kostengünstiger und kostengünstiger sind Risiko im Vergleich zu herkömmlichen Gewebebiopsien.
Der Kampf dieses Unternehmens gegen eine tödliche Krankheit könnte sich auszahlen
Aktienmärkte neigen dazu, über kurze Zeiträume von einem Jahr oder weniger volatil und unvorhersehbar zu sein. Aber im Laufe von fünf Jahren oder länger ändern sich die Dinge. Indizes zeigen normalerweise ein nachhaltiges Wachstum, je weiter man herauszoomt. Das bedeutet natürlich nicht, dass jede Aktie hervorragende Renditen liefert – manche ziehen den Markt nach oben, andere nach unten.
Allerdings kann es einer der Schlüssel zur Steigerung des eigenen Vermögens an der Börse sein, Unternehmen der erstgenannten Kategorie zu finden und deren Aktien über einen längeren Zeitraum zu behalten. Schauen wir uns vor diesem Hintergrund ein Unternehmen an, das sich in den letzten 12 Monaten nicht gut entwickelt hat, aber im nächsten Jahrzehnt überdurchschnittliche Renditen erzielen könnte: Guardant Health.
Markus Frieauff
Was macht Guardant Health?
Guardant Health bezeichnet sich selbst als Präzisionsonkologieunternehmen. Es ist Experte für die Entwicklung von Flüssigbiopsien, Tests, die den Nachweis von Krebszellen aus Blutproben ermöglichen. Das Portfolio von Guardant Health umfasst mehrere Produkte, die sich an verschiedene Akteure im Bereich Krebstests richten. Mit seinen Diagnoselösungen hilft Guardant bei der Früherkennung einiger Krebsarten, hilft Ärzten bei der Auswahl der besten Behandlungsoptionen für ihre Krebspatienten, ermöglicht die Überwachung von Rezidiven bei anderen und unterstützt Pharmaunternehmen bei der Auswahl der besten Kandidaten für ihre klinischen Studien.
Diese Lösungen sind unglaublich wertvoll. Beispielsweise kann die Unterstützung von Arzneimittelherstellern bei der Auswahl von Patienten mit dem richtigen klinischen Profil bei der Gestaltung von Studien für Krebsprogramme dazu beitragen, den ansonsten langsamen Arzneimittelentwicklungsprozess zu beschleunigen und zu wirksameren Therapien zu führen. Bevor wir erwähnen, dass Flüssigbiopsien schneller und weniger invasiv sind als Gewebebiopsien. Die Dienstleistungen von Guardant Health sind daher sehr gefragt, doch das Unternehmen sieht sich in dieser Branche einem harten Wettbewerb ausgesetzt.
Die Finanzergebnisse waren insgesamt anständig, insbesondere im Umsatz. Allerdings sind die anhaltenden Nettoverluste ein wichtiger Grund dafür, dass Anleger die Aktie im vergangenen Jahr verkauft haben. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Guardant Health in Höhe von 137,2 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich um 26 %. Unter dem Strich war der bereinigte Nettoverlust pro Aktie von Guardant Health mit 0,82 US-Dollar besser als der Verlust von 1 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.
(Bildquelle: guardanhealth)
Die langfristige Perspektive für Guardant Health
Krebs wird auch im nächsten Jahrzehnt kein Problem mehr sein. Angesichts unserer alternden Bevölkerung wird es mit ziemlicher Sicherheit noch schlimmer werden. Es wird also nur eine steigende Nachfrage nach den Produkten von Guardant geben. Das Unternehmen kann in diesem Zeitraum überdurchschnittliche Renditen erzielen, vorausgesetzt, es steigert seinen Umsatz weiterhin deutlich und verbessert das Endergebnis erheblich. Was den Umsatz betrifft, sieht das Unternehmen einen riesigen adressierbaren Markt vor sich.
Beispielsweise schätzt das Unternehmen den Wert des Marktes für Krebs-Resttests auf mehr als 20 Milliarden US-Dollar, während es eine Chance von 10 Milliarden US-Dollar darin sieht, Ärzte bei der Auswahl der besten Therapieoptionen zu unterstützen. Es ist unwahrscheinlich, dass Guardant diese 30 Milliarden US-Dollar allein erbeuten kann. Es ist jedoch führend bei Flüssigbiopsien, und wenn es im nächsten Jahrzehnt auch nur 10 % dieser Gesamtmenge erreichen kann, dürfte sein Umsatz schnell wachsen. Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Guardant einen Umsatz zwischen 545 und 550 Millionen US-Dollar.
Geht man vom unteren Ende dieser Prognose aus und geht von einem zusätzlichen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar im nächsten Jahrzehnt aus – etwa 3,5 Milliarden US-Dollar in 10 Jahren, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 20,6 % in diesem Zeitraum entspricht. Guardant Health selbst geht davon aus, dass sein Umsatz in den nächsten fünf Jahren eine jährliche Wachstumsrate von mehr als 30 % verzeichnen wird.
Aber kann es einen Gewinn bringen?
Die gute Nachricht ist, dass die Bruttomargen ziemlich gut sind und im Allgemeinen über 60 % liegen.
Das Unternehmen rechnet außerdem damit, bis 2028 die Gewinnschwelle auf Cashflow-Basis zu erreichen. Daher liegt Guardant Health die Rentabilität am Herzen, und ich bin der Ansicht, dass es diesen Meilenstein noch vor dem Ende des laufenden Jahrzehnts erreichen sollte. Ja, das ist noch weit entfernt, und die Aktienperformance des Unternehmens könnte darunter leiden, wenn es sein Ziel nicht erreicht oder seine Krebstests in wichtigen Kategorien nicht ausweitet. Das potenzielle Aufwärtspotenzial ist jedoch ebenfalls erheblich.
Aus diesem Grund sollten Anleger, insbesondere diejenigen mit einer etwas größeren Risikotoleranz, unbedingt eine Position in dieser Aktie in Betracht ziehen und bis 2033 darin bleiben.
Titelbild: Foto von Artur Tumasjan auf Unsplash
| Publiziert am | 11.10.2023, 18:59 Uhr |
| Aktualisiert am | 20.11.2023, 21:52 Uhr |
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