hevron Corporation ist ein weltweit operierender Energiekonzern. Er gehört zu den weltgrößten Ölkonzernen und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie und außerdem noch in der Gas-Industrie tätig. Die Hauptquartiere liegen in San Ramon, Kalifornien (USA) und Fortaleza (Brasilien), der Konzern ist jedoch in mehr als 180 Ländern aktiv. Geschäftsfelder sind die Erschließung und Gewinnung von Rohöl, das Marketing und der Transport sowie die Chemische Fertigung.
Der Öl- und Gasriese profitiert von Rekordpreisen.
Da Öl immer noch um die 90 US-Dollar pro Barrel gehandelt wird, haben die USA mit historisch hohen Energiekosten zu kämpfen, aber sie verblasst im Vergleich zu der Energiekrise, die sich in Europa abzeichnet, da der russische Präsident Wladimir Putin einen Großteil der Versorgung des Kontinents eingestellt hat.
Die Erdgaspreise steigen fünfmal so hoch wie noch vor einem Jahr, und die europäischen Regierungen warnen die Menschen, nicht nur in diesem Winter, sondern vielleicht sogar in weiteren kommenden Wintern mit Engpässen zu rechnen.
Trotz der Hoffnung auf eine grünere Zukunft der Solar- und Windenergie im In- und Ausland ist noch nicht die Infrastruktur verfügbar, um den aktuellen Bedarf zu decken, geschweige denn den zukünftigen Bedarf, und es ist klar, dass fossile Brennstoffe noch Jahrzehnte lang eine entscheidende Komponente des Energiemixes bleiben werden kommen.
Da die meisten Gewinne von Chevron aus Vermögenswerten stammen, die sich auf internationalen Märkten befinden, sollte der globale Energieriese Teil des Portfolios jedes Anlegers sein.
(Bildquelle: 24auto)
Nachfrageseitige Dynamik
Der integrierte Öl- und Gasriese war eine Monsteraktie, die 2021 um fast 40 % anstieg und in diesem Jahr einen weiteren ähnlichen prozentualen Anstieg verzeichnete. Eine Investition von 10.000 US-Dollar in Chevron vor zwei Jahren wäre heute etwa 19.000 US-Dollar wert, verglichen mit nur 11.400 US-Dollar, wenn Sie in den S&P 500-Index investiert hätten.
Während die russische Invasion in der Ukraine Anfang dieses Jahres sicherlich dazu beigetragen hat, die Öl- und Gaspreise hoch zu halten, stiegen sie lange vor Ausbruch des Krieges, weil die Nachfrage nach der Wiedereröffnung der Wirtschaft sprunghaft anstieg. Obwohl die Federal Reserve und die Zentralbanken auf der ganzen Welt die Zinssätze aggressiv erhöhen, um das Wirtschaftswachstum zu dämpfen, sollte die Nachfrage nach Öl robust bleiben.
Chevron hat den Anlegern gesagt, dass es selbst dann, wenn der Ölpreis wieder auf das Niveau von 50 USD pro Barrel (im Wesentlichen den Break-Even-Preis) fällt, immer noch in der Lage wäre, seine Dividende aufrechtzuerhalten und weiterhin Aktien zurückzukaufen. Vielleicht nicht mit der gleichen rekordverdächtigen Rate an Aktienrückkäufen wie derzeit – und die Rückkaufrate wurde kürzlich auf 15 bis 17 Milliarden US-Dollar pro Jahr erhöht – müssen sich die Anleger nicht zu viele Gedanken über die Auszahlung machen.
Wenn der Ölpreis mindestens auf dem Niveau von 75 USD pro Barrel bliebe, könnte die Energieaktie die Dividende weiter erhöhen und mehr als 25 % ihrer ausstehenden Aktien zurückkaufen.
(Bildquelle: houstonchronicle)
Die Größe zählt
Der Status von Chevron als einer der größten Akteure sowohl auf der vor- als auch auf der nachgelagerten Stufe der Lieferkette trägt dazu bei, dass das Unternehmen übergroße Gewinne erzielen kann. Seine Gewinne vervierfachten sich im letzten Quartal, da seine vorgelagerten Bohr- und Produktionsanlagen Rekordgewinne bei steigenden Preisen erzielten, während seine nachgelagerten Raffineriebetriebe trotz einiger Verluste im Chemiegeschäft höhere Margen erzielten.
Die Größe des integrierten Öl- und Gasunternehmens schützt es vor vielen Problemen, die kleinere Rivalen geplagt haben. Selbst als das Öl zu Beginn der Pandemie 30 $ pro Barrel erreichte (die Preise gingen sogar zum ersten Mal überhaupt ins Negative), war Chevron eine von nur einer Handvoll Ölaktien, die ihre Dividende nicht aussetzten oder kürzten.
Chevron zahlt seit Jahren ausnahmslos eine Dividende und hat es in den letzten 35 Jahren zu keinem Zeitpunkt versäumt, die Ausschüttung zu erhöhen, was es zu einem Dividendenaristokraten macht. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass ein zukünftiges Unglück nicht zu einer Dividendenkürzung führen wird (obwohl das für jede Aktie gilt), aber Chevron ist ungefähr so sicher, wie ein Anleger hoffen kann, wenn es um einkommensgenerierende Aktien geht.
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