hevron Corporation ist ein weltweit operierender Energiekonzern. Er gehört zu den weltgrößten Ölkonzernen und ist nach eigenen Angaben der größte Produzent geothermischer Energie und außerdem noch in der Gas-Industrie tätig. Geschäftsfelder sind die Erschließung und Gewinnung von Rohöl, das Marketing und der Transport sowie die Chemische Fertigung.
Mit einem Umsatz von 139,4 Mrd. US-Dollar, bei einem Gewinn von 10,2 Mrd. USD, steht Chevron laut den Forbes Global 2000 auf Platz 21 der weltgrößten Unternehmen (Stand: GJ 2017).
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Der Ölkonzern profitierte von höheren Öl- und Gaspreisen
Die meisten Aktien sind im vergangenen Jahr gefallen. Der S&P 500 erreichte am 3. Januar seinen Höhepunkt im Jahr 2022 und stürzte dann in einen brutalen Bärenmarkt und beendete das Jahr mit einem Minus von 20 %.
Die Aktien von Chevron gingen jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Laut Daten von S&P Global Market Intelligence stiegen die Aktien des Ölgiganten von diesem Markthöchststand bis zum Jahresende um 50,5 %. Während höhere Ölpreise diese Rallye anheizten, war dies nicht Chevrons einziger Katalysator. Hier ist ein Blick darauf, ob die Ölaktie die Kraft hat, im Jahr 2023 weiterhin erfolgreiche Renditen zu erzielen.
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Chevron hat ein gutes Jahr hinter sich
Chevron freute sich letztes Jahr über höhere Öl- und Gaspreise. Der Energieriese erzielte im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von 11,6 Milliarden US-Dollar. Es folgte mit seinem zweitbesten Ergebnis im dritten Quartal mit 11,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal auch einen Rekord-Cashflow von 15,3 Milliarden US-Dollar.
Chevron verteilte seinen Geldsegen auf seine vier finanziellen Prioritäten:
- Das Unternehmen erhöhte seine Dividende um 6 % und verzeichnete damit das 35. Jahr in Folge mit Dividendenwachstum.
- Das Energieunternehmen investierte in das Wachstum seines traditionellen und neuen Energiegeschäfts, einschließlich der Übernahme der Renewable Energy Group, um der zweitgrößte Hersteller von bioerneuerbarem Diesel im Land zu werden.
- Es hat die Schulden zurückgezahlt und seine Nettoverschuldungsquote unter 5 % gebracht, weit unter dem Zielbereich von 20 % bis 25 %.
- Chevron kaufte auch Aktien am oberen Ende seiner Prognosespanne zurück.
Der andere große Katalysator, der Chevrons Rallye im vergangenen Jahr befeuerte, war Warren Buffett. Seine Firma, Berkshire Hathaway, kaufte eine Schiffsladung Chevron-Aktien. Berkshire besitzt über 169,7 Millionen Aktien oder 8,8 % der ausstehenden Aktien von Chevron. Die Position ist fast 30 Milliarden US-Dollar wert, was 9,1 % des Portfolios von Berkshire und seiner drittgrößten Beteiligung entspricht. Berkshires starker Kauf von Chevron hat wahrscheinlich andere Investoren dazu veranlasst, die Ölaktie in ihre Portfolios aufzunehmen.
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Was können wir von der Chevron-Aktie in 2023 erwarten?
Chevron geht davon aus, dass die Ölpreise im Jahr 2023 robust bleiben werden. Der CEO des Unternehmens, Michael Wirth, sagte, er gehe davon aus, dass die Lieferungen aufgrund politischer Probleme, der russischen Invasion in der Ukraine, der Unterinvestition der Industrie und der OPEC eingeschränkt bleiben würden. Das lässt ihn glauben, dass das Risiko beim Ölpreis nach oben tendiert. Viele andere in der Branche stimmen zu, dass es mehr Aufwärtskatalysatoren für den Ölpreis gibt als Abwärtsdruck.
Diese Ansicht veranlasst Chevron dazu, seine Kapitalinvestitionen in diesem Jahr um 25 % zu erhöhen. Ein großer Treiber ist der anhaltende Anstieg seiner CO2-ärmeren Investitionen. Das positioniert das Unternehmen für zukünftiges Wachstum und ermöglicht es ihm gleichzeitig, von höheren Ölpreisen zu profitieren. Aus diesem Grund könnte die Ölaktie weiter gewinnen und daher wird sie von uns als Kauf bewertet.
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